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BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni (terza emissione) indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 15 ottobre 2012 al 18 ottobre 2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016 e ISIN IT0004863608.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,23871.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,55%.

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 11.06.2016, nella seconda emissione del giugno scorso, era stato fissato al 3,55% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato al 3,55%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per il risultato del collocamento del terzo Btp Italia a 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%“)

Il BTP Italia 11.06.2016 rende il 3,55% più inflazione

A conclusione del periodo di collocamento, il MEF ha lasciato invariato il tasso cedolare (reale) annuo definitivo al 3,55%, pagato in due cedole semestrali, relativo al secondo BTP Italia 4 anni (ISIN IT0004821432) emesso per oltre 1,738 miliardi di euro con data regolamento e godimento 11 giugno 2012, scadenza 11 giugno 2016.

La cedola semestrale è pari alla metà del tasso reale moltiplicato per il valore nominale acquistato, a sua volta rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi rappresentativo dell’inflazione italiana.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la terza emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%“)

BTP Italia (ISIN IT0004821432) emesso a giugno 2012: tasso minimo 3,55%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni (seconda emissione) indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 4 giugno 2012 al 7 giugno 2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 11/06/2012, scadenza 11/06/2016 e ISIN IT0004821432.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 105,36667.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 3,55%.

In prima emissione, a marzo 2012, il tasso minimo garantito del BTP Italia era stato fissato al 2,25% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale era salito al 2,45%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per il tasso reale definitivo del Btp Italia 4 anni ISIN IT0004821432: “Il BTP Italia 11.06.2016 rende il 3,55% più inflazione“)

BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 19/03/2012 al 22/03/2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 26/03/2012, scadenza 26/03/2016 e ISIN IT0004806888.

La data regolamento coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 104,32258.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,25%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per conoscere il tasso cedolare al termine del periodo di collocamento si legga “22 marzo 2012: il BTP Italia rende il 2,45% più inflazione“)

BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana: sottoscrizione dal 19 al 22 marzo 2012

Attraverso l’home banking di casa propria abilitato alla funzione di trading on line, in alternativa alla prenotazione presso sportello bancario, dalle ore 9:00 del 19 marzo prossimo fino alle ore 17:30 del successivo giovedi 22 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, la prima emissione del MEF relativa al titolo pubblico indicizzato all’inflazione italiana (indice ISTAT FOI ex tabacchi dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il BTP Italia, durata 4 anni, viene emesso alla pari (prezzo di emissione 100), senza commissioni, e collocato direttamente a prezzo fisso sul MOT col taglio minimo acquistabile di 1.000 euro (ulteriori acquisti per multipli di mille euro).

Nel corso della sua durata, ovvero fino alla scadenza del 26 marzo 2016, il titolo pubblico paga cedola semestrale posticipata sulla base di un tasso cedolare (reale) fisso annuo (maggiore o uguale al tasso cedolare reale minimo annuo garantito comunicato all’annuncio dell’emissione in data 16/03/2012) stabilito al termine del collocamento e applicato al capitale rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi. In breve, la cedola risulta pari alla metà del tasso cedolare reale annuo moltiplicato per il capitale rivalutato, ottenuto applicando l’indice FOI ex tabacchi al valore nominale acquistato. Data di godimento e regolamento è il giorno 26 marzo 2012, a partire dal quale i titoli sono negoziabili liberamente sul MOT.

In caso di deflazione nel semestre, la relativa cedola (floor) si ottiene applicando il tasso reale minimo al capitale non rivalutato. In caso di inflazione nei semestri seguenti, la rivalutazione del capitale è riconosciuta solo se l’indice torna sopra il livello massimo raggiunto nel corso del periodo d’investimento.

A scadenza, in unica soluzione, avviene il rimborso del valore nominale non rivalutato.

Per gli investitori che mantengono il governativo in portafoglio fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà quantificato nel 4 per mille lordo del valore nominale acquistato all’emissione dalle persone fisiche.

La tassazione prevista è commisurata all’aliquota del 12,5%.

(per il codice Isin ed il tasso reale minimo: “BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%“)

Obbligazioni Enel 2012-2018: tasso fisso sopra il mid-swap 6 anni e tasso variabile sopra l’Euribor 6 mesi

Con la nota di giovedi scorso, Enel S.p.A. ha comunicato il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) delle obbligazioni Enel S.p.A. a tasso fisso e a tasso variabile riservate al pubblico retail.

Il periodo d’offerta va dal 6 al 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata o proroga, e la data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta.

Le obbligazioni, in ordine alle quali è previsto il rimborso integrale del capitale a scadenza 2018 (durata 6 anni), potranno essere sottoscritte con l’investimento minimo di 2.000 euro (lotto minimo), pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, e con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione.

L’adesione all’offerta delle obbligazioni non comporterà il sostenimento di spese e commissioni di sottoscrizione, ed il rendimento maturato dalle obbligazioni è da intendersi al lordo dell’imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola (criterio dell’esigibilità).

Le obbligazioni a tasso fisso (ENEL TF 2012-2018) pagheranno interessi posticipati con cedola annuale ed il rendimento dei titoli sarà ottenuto sommando il tasso mid-swap a 6 anni, rilevato il 3° giorno lavorativo antecedente la data di godimento delle obbligazioni, ad uno spread definito al termine del periodo d’offerta in misura non inferiore al 3,1%. In data 02/02/2012, il mid-swap 6 anni quota poco sopra l’1,7%.

Le obbligazioni a tasso variabile (ENEL TV 2012-2018) pagheranno interessi posticipati con cedola semestrale ed il rendimento sarà ottenuto sommando il tasso Euribor a 6 mesi ad uno spread definito al termine del periodo d’offerta in misura non inferiore al 3,1%. In data 03/02/2012, l’Euribor 6 mesi quota 1,396%.

(seguiranno approfondimenti ed aggiornamenti sul tema: ENEL TF 2012-2018 (IT0004794142) e ENEL TV 2012-2018 (IT0004794159))